$MTY Food Group 🍔🍕🍣 acaba de presentar los resultados 📊 del 1º...
Aldea Value@AldeaValue
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Apr 11, 2025
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$MTY Food Group 🍔🍕🍣 acaba de presentar los resultados 📊 del 1º trimestre de 2025.
Caen drásticamente los beneficios, pero aumenta un 23% el FCF por acción ¿a qué se debe esto?
¡Vamos a analizarlo! 📡 Adelante hilo 🧵 (Gracias por compartir ❤️🔃)
Caen drásticamente los beneficios, pero aumenta un 23% el FCF por acción ¿a qué se debe esto?
¡Vamos a analizarlo! 📡 Adelante hilo 🧵 (Gracias por compartir ❤️🔃)
2
Comparamos los datos de 2025Q1 vs año anterior (miles $🇨🇦):
➡️ Revenue $284,8M vs $278,6M (2% Y/Y)
➡️ Normalized Adjusted EBITDA $60,2M vs $59,5M (1% Y/Y)
➡️ FCF $43,5M vs $36,9M (17.9% Y/Y)
➡️ FCF per share $1,87 vs $1,52 (23% Y/Y)
➡️ EPS diluted $0,07 vs $0,71 (-90.1% Y/Y)
➡️ Revenue $284,8M vs $278,6M (2% Y/Y)
➡️ Normalized Adjusted EBITDA $60,2M vs $59,5M (1% Y/Y)
➡️ FCF $43,5M vs $36,9M (17.9% Y/Y)
➡️ FCF per share $1,87 vs $1,52 (23% Y/Y)
➡️ EPS diluted $0,07 vs $0,71 (-90.1% Y/Y)
3
➡️ La caída de beneficios se debe al ajuste por los tipos de cambio ($🇨🇦 más débil respecto $🇺🇸)
➡️ Las ventas crecen ligeramente, mientras que el FCF por acción se dispara
➡️ Normalizando datos, aumenta el EBITDA y los beneficios por acción
➡️ Las ventas crecen ligeramente, mientras que el FCF por acción se dispara
➡️ Normalizando datos, aumenta el EBITDA y los beneficios por acción
4
➡️ Caen las ventas en tienda en 🇨🇦 y aumentan en🇺🇸
➡️ En ambos países aumentan las ventas totales y las ventas digitales 🇨🇦 🇺🇸
➡️ Se consolida el crecimiento de las ventas digitales por encima de las ventas físicas
➡️ En ambos países aumentan las ventas totales y las ventas digitales 🇨🇦 🇺🇸
➡️ Se consolida el crecimiento de las ventas digitales por encima de las ventas físicas
5
➡️ Same-Store Sales vuelven a caer en todas las regiones
✳️🇨🇦-0,4%
✳️ 🇺🇸 -2,2%
✳️ 🌎 -3,5%
✳️🇨🇦-0,4%
✳️ 🇺🇸 -2,2%
✳️ 🌎 -3,5%
6
➡️ Quick y fast casual bajan en todas las regiones 🇺🇸 🇨🇦y 🌎
➡️ Por el contrario, Casual aumenta en todas, por lo que se ve una tendencia clara en occidente hacia este tipo de restaurantes (superior en precio a las otras dos categorías)
➡️ Por el contrario, Casual aumenta en todas, por lo que se ve una tendencia clara en occidente hacia este tipo de restaurantes (superior en precio a las otras dos categorías)
7
➡️ Han abierto 70 locales (vs 75 del 2024Q1)
➡️ Han cerrado 102 locales (vs 79 del 2024Q1)
➡️ Este Q no han adquirido locales
➡️ -32 locales QoQ ❌
➡️ Tras el cambio de tendencia del anterior Q, vuelven a las pérdidas netas.
➡️ Han cerrado 102 locales (vs 79 del 2024Q1)
➡️ Este Q no han adquirido locales
➡️ -32 locales QoQ ❌
➡️ Tras el cambio de tendencia del anterior Q, vuelven a las pérdidas netas.
8
Capital allocation:
➡️ Recompra (y cancelación) de 287.400 por $13,8M
➡️ Últimos 12 meses 1.123.500 acciones por $51,9M, aproximadamente un 5% del total
➡️ Dividendo trimestral de 0,33 por acción 🪙
➡️ Caja de $68,8M (+$18,4M QoQ) y deuda de $711,9M (+$5,3M QoQ)
➡️ Recompra (y cancelación) de 287.400 por $13,8M
➡️ Últimos 12 meses 1.123.500 acciones por $51,9M, aproximadamente un 5% del total
➡️ Dividendo trimestral de 0,33 por acción 🪙
➡️ Caja de $68,8M (+$18,4M QoQ) y deuda de $711,9M (+$5,3M QoQ)
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Ampliamos el análisis y comentamos las conclusiones y la call en nuestro Substack y Discord
aldeavalue.substack.com
discord.gg/Zp7vTxVYZV
aldeavalue.substack.com
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