TIPS OPCIONES 🔽🔼 ¿Vendedor de PUTS buscando primas 💰? La eterna...

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de PUTS buscando primas 💰?

La eterna DUDA:

🤔 CIERRO mi Put o la dejo EXPIRAR ? … qué puedo tener en cuenta para 🔒 valorar cerrarla ?

Pues info 100% PRACTICA con ➕ de 30 TIPS para valorarlo

Vamos 🧵…
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🤔 ¿Tienes una cuenta pequeña y perfil moderado como inversor?

Quieres cerrar puts vendidas 💰 con take-profit de forma efectiva? … pues:

🎓 TIPS PRÁCTICOS (16) para maximizar beneficios y gestionar riesgos al cerrar puts vendidas:

1️⃣ Valora cerrar al alcanzar el 50-75% del beneficio máximo si el DTE restante es >15 días para capturar valor extrínseco ✔️

2️⃣ Monitoriza la cotización del subyacente … si se acerca a un soporte clave y ves riesgo de ruptura, considera cerrar para evitar riesgo ✔️

3️⃣ Evalúa la volatilidad implícita (VI) … si cae significativamente, cierra para bloquear ganancias antes de que la prima se reduzca más ✔️

4️⃣ Revisa el VI Rank … si está por debajo de 30, la compresión de volatilidad puede justificar cerrar temprano ✔️

5️⃣ Si el delta de la put cae por debajo de 0.10, valora cerrar para liberar margen y reducir exposición direccional ✔️

6️⃣ Aprovecha theta … si el decaimiento temporal acelera (<15 DTE), también lo puede hacer gamma, valora cerrar para capturar el valor temporal restante y reducir riesgo de movimientos bruscos a última hora ✔️

7️⃣ Antes de earnings, cierra si el riesgo direccional no justifica mantener la posición frente a movimientos impredecibles ✔️

8️⃣ Usa EMAs (9, 21, 50) … si el subyacente cruza la EMA 21 o 50 en dirección contraria, o ema9
9️⃣ Revisa el volumen Put/Call y el Open Interest … un aumento en el volumen de Puts compradas puede indicar reversión bajista, ¡alerta! ✔️

🔟 Si el bid-ask spread se amplía (>5%), valora cerrar para evitar pérdidas por iliquidez al salir de la posición ✔️

1️⃣1️⃣ Calcula el ARORC (retorno anualizado) … si supera tu objetivo ( 20% por ejemplo), valora cerrar para asegurar rentabilidad ✔️

1️⃣2️⃣ Evalúa el cushion de tu cuenta … si el margen disponible cae por debajo del 30%, puedes cerrar para proteger capital ✔️

1️⃣3️⃣ Si el skew de volatilidad muestra un aumento en los puts OTM (indicando mayor demanda de protección bajista) … considera cerrar para capturar la prima actual antes de que el riesgo bajista crezca ✔️

1️⃣4️⃣ Si el riesgo direccional de la cartera se desbalancea (delta total >0.50), valora cerrar para reequilibrar ✔️

1️⃣5️⃣ Explora roll out … si la put sigue siendo rentable, pero el subyacente amenaza el strike, puedes rolarla a un vencimiento más lejano (y/o strike menor) ✔️

1️⃣6️⃣ Monitoriza el volumen del subyacente … un aumento inusual puede señalar volatilidad, cierra para evitar sorpresas ✔️

… nos sabe a poco 😉 ? … vamos con 16 más !! 👉🏻

🎓 … y más TIPS PRÁCTICOS (16) para poder tener criterio de cierre y maximizar beneficios 💰 o minorar riesgos ⚠️:

1️⃣7️⃣ Valora cerrar si el subyacente está a <5% del strike y quedan <10 DTE para evitar asignaciones inesperadas ✔️

1️⃣8️⃣ Revisa el ratio Put/Call … si sube por encima de 1.5, el sentimiento bajista puede intensificarse, considera cerrar ✔️

1️⃣9️⃣ Si la volatilidad implícita sube >30% desde tu entrada … valora cerrar o ajustar para limitar la pérdida y reducir el riesgo de nuevos spikes de volatilidad ✔️

2️⃣0️⃣ Usa resistencias dinámicas … si el subyacente choca con una resistencia fuerte (máximo de 52 semanas por ejemplo), valora cerrar para asegurar ganancias ✔️

2️⃣1️⃣ Evalúa el impacto de eventos macro (FED, datos económicos) … valora cerrar antes si anticipas volatilidad que pueda mover el subyacente ✔️

2️⃣2️⃣ Si el Open Interest de tu strike cae <100 contratos, valora cerrar para evitar problemas de liquidez al salir ✔️

2️⃣3️⃣ Monitoriza el volumen del subyacente … si cae por debajo del promedio de 20 días, valora cerrar ante posible estancamiento ✔️

2️⃣4️⃣ Si theta cae por debajo de 0.02 … valora cerrar, ya que el beneficio por decaimiento temporal será mínimo ✔️

2️⃣5️⃣ Revisa el margen requerido … si supera el 50% de tu cushion, valora cerrar para liberar capital y reducir presión ✔️

2️⃣6️⃣ Si el subyacente cruza la EMA 9 a la baja con volumen alto … valora cerrar para evitar un movimiento adverso rápido ✔️

2️⃣7️⃣ Calcula el riesgo/recompensa … si el beneficio actual es >3x el riesgo restante, valora cerrar para bloquear rentabilidad ✔️

2️⃣8️⃣ Si el delta de la put sube a 0.40 … considera cerrar o ajustar para limitar la sensibilidad al subyacente ✔️

2️⃣9️⃣ Evalúa el impacto de dividendos … si se anuncian y afectan al subyacente, valora cerrar antes de la fecha ex-dividendo ✔️

3️⃣0️⃣ Si el ARORC cae por debajo de tu umbral (10% por ejemplo) … valora cerrar para reasignar capital a oportunidades más rentables ✔️

3️⃣1️⃣ Revisa el skew de volatilidad … si los puts OTM se encarecen, valora cerrar para aprovechar la prima elevada ✔️

3️⃣2️⃣ Si detectas un patrón de reversión (como por ejemplo un doble techo en el subyacente) … valora cerrar para evitar un giro direccional ✔️

… y mantén la disciplina A TU ESTRATEGIA al cerrar puts vendidas … no hay mejor consejero que tu mismo

Y el TIP MÁS IMPORTANTE DE TODOS -> ¡El control del riesgo es la clave para ganar a largo plazo! 😉

Buena semana, salud … y buen negocio 💰 !!!

… y el BONUS TRACK habitual que no puede faltar 👉🏻

… si te gustan estos contenidos, estás empezando, o eres un apasionado de las OPCIONES, encontrarás mucho más en:

📚 “El almanaque del vendedor de OPCIONES: 301 Píldoras para incrementar ingresos y reducir riesgo”

📚 “Más Almanaque del vendedor de OPCIONES. Hablemos de 0DTE:
Nuevas píldoras para Opciones de vencimiento diario”

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