🟢 Analyse financière n°3 : Vinci ⚪️ Leader mondial des concessions,...
Joris | Passiv Invest 💸@PassivInvest
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May 25, 2024
~3 min read
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🟢 Analyse financière n°3 : Vinci ⚪️
Leader mondial des concessions, de l'énergie et de la construction, présent dans plus de 120 pays. 🇫🇷
Voici une analyse financière de la société…
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Leader mondial des concessions, de l'énergie et de la construction, présent dans plus de 120 pays. 🇫🇷
Voici une analyse financière de la société…
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ℹ️ Informations ℹ️
👔 Nom de l’entreprise : Vinci
✍️ ISIN : FR0000125486
🔎 Ticker : DG
🛠️ Secteur : Construction, concessions, énergies et immobiliers
📈 Prix de l’action : 115 €
💵 Capitalisation boursière : 67,68 milliards €
🇫🇷 PEA : ✅
👔 Nom de l’entreprise : Vinci
✍️ ISIN : FR0000125486
🔎 Ticker : DG
🛠️ Secteur : Construction, concessions, énergies et immobiliers
📈 Prix de l’action : 115 €
💵 Capitalisation boursière : 67,68 milliards €
🇫🇷 PEA : ✅
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📊 4 principaux concurrents 📊
🔸 Eiffage 🇫🇷
🔸 Bouygues 🇫🇷
🔸 Acciona 🇪🇸
🔸 Ferrovial 🇪🇸
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
🔸 Eiffage 🇫🇷
🔸 Bouygues 🇫🇷
🔸 Acciona 🇪🇸
🔸 Ferrovial 🇪🇸
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
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📈 Croissance 📉
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 5 %
🔸 CAGR du BNPA > 5 %
Vinci :
✅ CAGR du CA : 6,63 %
✅ CAGR du BNPA : 7,08 %
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 5 %
🔸 CAGR du BNPA > 5 %
Vinci :
✅ CAGR du CA : 6,63 %
✅ CAGR du BNPA : 7,08 %
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🤑 Rentabilité 🤑
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 9,09 %
🔸 Return on Invested Capital : 3,53 %
Vinci :
✅ Return on Equity : 15,30 %
✅ Return on Invested Capital : 5,43 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 9,09 %
🔸 Return on Invested Capital : 3,53 %
Vinci :
✅ Return on Equity : 15,30 %
✅ Return on Invested Capital : 5,43 %
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📊 Marges 📊
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 73,16 %
🔸 Marge opérationnelle : 6,45 %
🔸 Marge nette : 3,70 %
Vinci :
❌ Marge brute : 16,72 %
✅ Marge opérationnelle : 11,50 %
✅ Marge nette : 6,73 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 73,16 %
🔸 Marge opérationnelle : 6,45 %
🔸 Marge nette : 3,70 %
Vinci :
❌ Marge brute : 16,72 %
✅ Marge opérationnelle : 11,50 %
✅ Marge nette : 6,73 %
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🫀 Santé financière 🫀
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Vinci :
✅ Debt to Equity : 0,90
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Vinci :
✅ Debt to Equity : 0,90
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💵 Liquidité 💵
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Vinci :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,91
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,70
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,31
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Vinci :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,91
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,70
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,31
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💰 Dividendes 💰
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 5 %
Vinci :
✅ Payout ratio : 54,38 %
✅ Rendement : 3,91 %
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 5 %
Vinci :
✅ Payout ratio : 54,38 %
✅ Rendement : 3,91 %
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🏷️ Valorisation 🏷️
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 27,31
(Ferrovial fait monter la moyenne avec un PER de 61,13)
Vinci :
✅ PER : 14,08
❌ PEG : 1,48
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 27,31
(Ferrovial fait monter la moyenne avec un PER de 61,13)
Vinci :
✅ PER : 14,08
❌ PEG : 1,48
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Sous-évaluation de 60,31 % par rapport à ses concurrents ! 🤩
Mais sous-évaluation de 3,02 % sans prendre en compte Ferrovial… 😅
Vinci semble donc correctement valorisée à mon sens.
Mais sous-évaluation de 3,02 % sans prendre en compte Ferrovial… 😅
Vinci semble donc correctement valorisée à mon sens.
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✍️ Conclusion ✍️
Vinci semble plus intéressante que ses concurrents sur le plan financier. ✅
Bien sûr, il ne s'agit du point de vue financier, dans cette analyse, le management, les perspectives ainsi que les stratégies ne sont pas considérés.
Vinci semble plus intéressante que ses concurrents sur le plan financier. ✅
Bien sûr, il ne s'agit du point de vue financier, dans cette analyse, le management, les perspectives ainsi que les stratégies ne sont pas considérés.
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Il faut cependant faire attention à la liquidité : la société pourrait être en mesure de ne pas rembourser ses dettes à court terme… 😅
Sinon, pour le reste, tout est en ordre, une magnifique entreprise ! 😎
Sinon, pour le reste, tout est en ordre, une magnifique entreprise ! 😎
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C'est déjà la fin... 😔
La semaine dernière, j'ai réalisé l'analyse d’Air Liquide ! ⚡️
Si tu l'as manqué, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. 😉
x.com/PassivInvest/s…
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