🟢 Analyse financière n°2 : Air Liquide ⚪️ C’est l’action préférée...
Joris | Passiv Invest 💸@PassivInvest
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May 25, 2024
~3 min read
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🟢 Analyse financière n°2 : Air Liquide ⚪️
C’est l’action préférée des Français, et on comprend pourquoi :
+ 93 % en 5 ans ! 🤯
Mais vaut-elle réellement le coup ? 🤔
Voici une analyse financière de la société…
⬇️⬇️
C’est l’action préférée des Français, et on comprend pourquoi :
+ 93 % en 5 ans ! 🤯
Mais vaut-elle réellement le coup ? 🤔
Voici une analyse financière de la société…
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ℹ️ Informations ℹ️
👔 Nom de l’entreprise : Air Liquide
✍️ ISIN : FR0000120073
🔎 Ticker : AI
🛠️ Secteur : Gaz industriel
📈 Prix de l’action : 187,46 €
💵 Capitalisation boursière : 97,98 milliards €
🇫🇷 PEA : ✅
👔 Nom de l’entreprise : Air Liquide
✍️ ISIN : FR0000120073
🔎 Ticker : AI
🛠️ Secteur : Gaz industriel
📈 Prix de l’action : 187,46 €
💵 Capitalisation boursière : 97,98 milliards €
🇫🇷 PEA : ✅
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📊 2 principaux concurrents 📊
🔸 Linde
🔸 Air Products and Chemicals
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
🔸 Linde
🔸 Air Products and Chemicals
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
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📈 Croissance 📉
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 10%
🔸 CAGR du BNPA > 10%
Air Liquide :
❌ CAGR du CA : 5,93 %
❌ CAGR du BNPA : 8,05 %
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 10%
🔸 CAGR du BNPA > 10%
Air Liquide :
❌ CAGR du CA : 5,93 %
❌ CAGR du BNPA : 8,05 %
5
🤑 Rentabilité 🤑
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 15,70 %
🔸 Return on Invested Capital : 7,85 %
Air Liquide :
❌ Return on Equity : 12,40 %
✅ Return on Invested Capital : 7,91 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 15,70 %
🔸 Return on Invested Capital : 7,85 %
Air Liquide :
❌ Return on Equity : 12,40 %
✅ Return on Invested Capital : 7,91 %
6
📊 Marges 📊
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 39,15 %
🔸 Marge opérationnelle : 24,01 %
🔸 Marge nette : 19,79 %
Air Liquide :
✅ Marge brute : 58,62 %
❌ Marge opérationnelle : 17,38 %
❌ Marge nette : 11,15 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 39,15 %
🔸 Marge opérationnelle : 24,01 %
🔸 Marge nette : 19,79 %
Air Liquide :
✅ Marge brute : 58,62 %
❌ Marge opérationnelle : 17,38 %
❌ Marge nette : 11,15 %
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🫀 Santé financière 🫀
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Air Liquide :
✅ Debt to Equity : 0,38
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Air Liquide :
✅ Debt to Equity : 0,38
8
💵 Liquidité 💵
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Air Liquide :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,87
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,53
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,18
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Air Liquide :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,87
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,53
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,18
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💰 Dividendes 💰
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 7 %
Air Liquide :
✅ Payout ratio : 54,28 %
✅ Rendement : 1,72 %
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 7 %
Air Liquide :
✅ Payout ratio : 54,28 %
✅ Rendement : 1,72 %
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🏷️ Valorisation 🏷️
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 27,97x
Air Liquide :
❌ PER : 31,78x
❌ PEG : 5,44
On constate alors une surévaluation de 12,34 % de l'action par rapport à ses deux principaux concurrents. 🥶
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 27,97x
Air Liquide :
❌ PER : 31,78x
❌ PEG : 5,44
On constate alors une surévaluation de 12,34 % de l'action par rapport à ses deux principaux concurrents. 🥶
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✍️ Conclusion ✍️
Air Liquide semble moins intéressante que ses concurrents sur le plan financier.
Bien sûr, il ne s'agit que du point de vue financier...
Dans cette analyse, le management, les perspectives d'avenir ainsi que les stratégies ne sont pas pris en compte.
Air Liquide semble moins intéressante que ses concurrents sur le plan financier.
Bien sûr, il ne s'agit que du point de vue financier...
Dans cette analyse, le management, les perspectives d'avenir ainsi que les stratégies ne sont pas pris en compte.
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L'entreprise reste malgré tout solide. 💪
La politique de distribution d'actions gratuites semble bien fonctionner, et continue d'attirer de plus en plus d'actionnaires. ✅
La politique de distribution d'actions gratuites semble bien fonctionner, et continue d'attirer de plus en plus d'actionnaires. ✅
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C'est déjà la fin... 😔
La semaine dernière, j'ai réalisé l'analyse de TotalEnergies ! ⚡️
Si tu l'as manqué, n'hésite pas à jeter un coup d'oeil. 😉
x.com/PassivInvest/s…
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