🚨ANÁLISIS OPERACIÓN . 💰C/CALL $3 x4 $HIMZ -> 15/01/27 . Os cuento...
Puts & Calls@PutsyCalls
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Jan 31, 2026
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🚨ANÁLISIS OPERACIÓN
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💰C/CALL $3 x4 $HIMZ -> 15/01/27
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Os cuento 👇🏻 …
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Tengo por sistema ⚙️ dedicar un porcentaje de la cartera (+/- 10%) a exposición asimétrica convexa 📈… con la actividad de los últimos meses, detecté esta semana que lo tenía un poco descuidado y decidí inyectar algo de gamma positiva …
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Por eso ayer volví a tener exposición a mi vieja conocida 📊 $HIMS … pero quise apalancar más la exposición haciéndolo a través de su ETF x2 $HIMZ
El valor se encuentra en mínimos 52/W con un Rank 15 y Percentil 55 … y por que el golpe de la sesión de ayer conllevó un incremento de ambos …
La compra se circunscribe para darle exposición convexa a la cartera … Opté por LEAP a un año (con la estructura temporal en suave contango a vencimiento, ideal para ello) que aunque minimiza el impacto buscado de gamma, al hacerlo a una Delta muy elevada (85) permite diversos escenarios de aquí a un año…
… pues no descarto la V/Calls con cierta sistematicidad a DTE 28 (50% de la posición) para financiar parte de la compra -> ya sabéis, más asimetrías entre el ⌛️lento desgaste de la theta negativa del LEAP frente al dinamismo de la theta positiva de las calls mensuales … aunque prudencia máxima en un valor que es fuego 🔥 con una beta de 4.8 … si se da la circunstancia sería con un 💰TP definido muy claro del 50%
En este sentido, y a estos precios, no tendría inconveniente en incrementar la posición a través de exposición directa (Delta 1 de acciones) …
- sigue habiendo holgura para entrar en mi % destinado a convexidad de cartera
- esto me abre vía para incrementar los ingresos recibidos para financiar las LEAPS en espera de una revalorización de las mismas con 👇🏻
… emplear el sintético para abrir estrangles en lugar de solo V/Calls … no planteo hacer ladder de vencimientos que muchos conocéis por que HIMZ solo ofrece opciones mensuales y no me encaja
Actualmente el volumen de cortos en el activo es brutal (activos tan volátiles con VH > 100 y con tantos cortos son carne de cañón para puntuales short squeeze)… con una influencia todavía excesiva y desmesurada al contexto de noticias sobre GLP-1 … pero cotizando a x2.6 ventas/25 y con un guidance de previsión de las mismas para 26 de +18%
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💰C/CALL $3 x4 $HIMZ -> 15/01/27
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Os cuento 👇🏻 …
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Tengo por sistema ⚙️ dedicar un porcentaje de la cartera (+/- 10%) a exposición asimétrica convexa 📈… con la actividad de los últimos meses, detecté esta semana que lo tenía un poco descuidado y decidí inyectar algo de gamma positiva …
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Por eso ayer volví a tener exposición a mi vieja conocida 📊 $HIMS … pero quise apalancar más la exposición haciéndolo a través de su ETF x2 $HIMZ
El valor se encuentra en mínimos 52/W con un Rank 15 y Percentil 55 … y por que el golpe de la sesión de ayer conllevó un incremento de ambos …
La compra se circunscribe para darle exposición convexa a la cartera … Opté por LEAP a un año (con la estructura temporal en suave contango a vencimiento, ideal para ello) que aunque minimiza el impacto buscado de gamma, al hacerlo a una Delta muy elevada (85) permite diversos escenarios de aquí a un año…
… pues no descarto la V/Calls con cierta sistematicidad a DTE 28 (50% de la posición) para financiar parte de la compra -> ya sabéis, más asimetrías entre el ⌛️lento desgaste de la theta negativa del LEAP frente al dinamismo de la theta positiva de las calls mensuales … aunque prudencia máxima en un valor que es fuego 🔥 con una beta de 4.8 … si se da la circunstancia sería con un 💰TP definido muy claro del 50%
En este sentido, y a estos precios, no tendría inconveniente en incrementar la posición a través de exposición directa (Delta 1 de acciones) …
- sigue habiendo holgura para entrar en mi % destinado a convexidad de cartera
- esto me abre vía para incrementar los ingresos recibidos para financiar las LEAPS en espera de una revalorización de las mismas con 👇🏻
… emplear el sintético para abrir estrangles en lugar de solo V/Calls … no planteo hacer ladder de vencimientos que muchos conocéis por que HIMZ solo ofrece opciones mensuales y no me encaja
Actualmente el volumen de cortos en el activo es brutal (activos tan volátiles con VH > 100 y con tantos cortos son carne de cañón para puntuales short squeeze)… con una influencia todavía excesiva y desmesurada al contexto de noticias sobre GLP-1 … pero cotizando a x2.6 ventas/25 y con un guidance de previsión de las mismas para 26 de +18%
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