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<b>Apr 17, 2026，写在substack, 今天又稍作改动。</b>
## 写在前面
这篇是写给六年前的自己的。
那时候我的账户在两个月内回撤超过40%。问题不是不懂理论，Minervini、O'Neil、Weinstein几本书我都翻烂了。问题是懂的是一堆零散概念，没有一套从开盘到收盘的完整流程。
每次开仓全靠当下感觉。亏了就死扛，赚了就提前跑。watchlist一堆票，每只都觉得"差不多可以买"。大盘转弱的时候我还在加仓，因为"这只跟大盘不一样"。
后来做的一件事，就是把所有学过的东西强制变成一份不能讨价还价的执行清单。从那以后P&L曲线才开始有形状。
这篇把整套流程写下来了。看完不会让你明天就赚钱。但能让你停止用感觉交易。
## 一、选股：四个维度，缺一不可
选股不是玄学，是筛选。我把它拆成四个维度，每一项都要过关。
<b>基本面（公司真的在成长）</b>
季度EPS同比增长25%以上，越高越好。最近两个季度增速在加速更佳。年度EPS也要在持续增长。营收同比增长20%以上。这几条对应的就是CAN SLIM里的C和A，是最基础的过滤。
如果一家公司EPS连续两个季度同比增速从30%掉到10%，哪怕股价还没反应，已经是危险信号。基本面是后视镜，但市场是先行指标。
<b>技术面（图形健康）</b>
RS Rating 80以上，最好90以上。这一条比所有书里写的都重要。RS低的票哪怕图形再好看也是死横。
价格在50日均线之上。10日均线在20日均线之上。距52周高点不超过15到20%。这几条排除掉大部分跌势中的票，留下的才有资格谈setup。
<b>机构面（大钱在买）</b>
最近几个季度基金持仓数量在增加。有知名长线基金进场更好。13F里能看到Fidelity、Capital Group、Janus这种大钱在加仓，比任何分析师评级都重要。
<b>大盘环境（M in CAN SLIM）</b>
大盘处在Confirmed Uptrend。最近没有堆积的distribution days。
这一条很多人忽略，但75%的股票跟着大盘走。熊市里再好的setup也只有30%胜率。牛市里平庸的setup都能赚钱。