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La diversificación de activos ya no funciona En un mundo impulsado por liquidez, todo se correlaciona con esta, no entre sí. La ola global de dinero fluye hacia todos los activos, inflando todo. Activos ahora se mueven juntos durante expansiones/contracciones de liquidez 🧵
En un sistema basado en crédito, show de liquidez debe continuar Autoridades fiscales/monetarias han inyectado una liquidez MASIVA en mercados, a un ritmo anualizado del 8%. Súmale un 4% de inflación global, y la tasa mínima de retorno es 12%! Portafolios 60/40 ya no funcionan
Portafolios clásicos 60/40 dependen de diversificación para ⬇ correlación entre activos Pero en ciclos de liquidez, correlaciones tienden a 1 (todo ⬆️o ⬇ al mismo tiempo) En vez de diversificar entre activos, inversores deben maximizar exposición a ciclos de liquidez.
Mercados operan en ciclos alcistas y bajistas, impulsados por relación entre LIQUIDEZ y DEUDA + Liquidez > deuda: mercado alcista - Liquidez < deuda: mercado bajista Los activos se han convertido en expresiones de liquidez, no de fundamentales 🪦value <a target="_blank" href="https://x.com/dbaeza13/status/1891509805971349852" color="blue">x.com/dbaeza13/statu…</a>
A medida que autoridades degradan las monedas, todas las clases de activos danzan en sintonía con flujos de liquidez y erosiona los beneficios de la diversificación El verdadero riesgo no es la falta de diversificación, sino estar invertido en activos que no responden a liquidez