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🟢 Analyse financière n°3 : Vinci ⚪️ Leader mondial des concessions, de l'énergie et de la construction, présent dans plus de 120 pays. 🇫🇷 Voici une analyse financière de la société… ⬇️⬇️
ℹ️ Informations ℹ️ 👔 Nom de l’entreprise : Vinci ✍️ ISIN : FR0000125486 🔎 Ticker : DG 🛠️ Secteur : Construction, concessions, énergies et immobiliers 📈 Prix de l’action : 115 € 💵 Capitalisation boursière : 67,68 milliards € 🇫🇷 PEA : ✅
📊 4 principaux concurrents 📊 🔸 Eiffage 🇫🇷 🔸 Bouygues 🇫🇷 🔸 Acciona 🇪🇸 🔸 Ferrovial 🇪🇸 L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue. Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
📈 Croissance 📉 🎯 Objectifs : 🔸 CAGR du CA > 5 % 🔸 CAGR du BNPA > 5 % Vinci : ✅ CAGR du CA : 6,63 % ✅ CAGR du BNPA : 7,08 %
🤑 Rentabilité 🤑 Moyenne des concurrents : 🔸 Return on Equity : 9,09 % 🔸 Return on Invested Capital : 3,53 % Vinci : ✅ Return on Equity : 15,30 % ✅ Return on Invested Capital : 5,43 %
📊 Marges 📊 Moyenne des concurrents : 🔸 Marge brute : 73,16 % 🔸 Marge opérationnelle : 6,45 % 🔸 Marge nette : 3,70 % Vinci : ❌ Marge brute : 16,72 % ✅ Marge opérationnelle : 11,50 % ✅ Marge nette : 6,73 %
🫀 Santé financière 🫀 🎯 Objectif : 🔸 Debt to Equity < 1 Vinci : ✅ Debt to Equity : 0,90
💵 Liquidité 💵 🎯 Objectifs : 🔸 Ratio de liquidité générale > 1 🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90 🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1 Vinci : ❌ Ratio de liquidité générale : 0,91 ❌ Ratio de liquidité réduite : 0,70 ✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,31
💰 Dividendes 💰 🎯 Objectifs : 🔸 Payout ratio < 70 % 🔸 Rendement < 5 % Vinci : ✅ Payout ratio : 54,38 % ✅ Rendement : 3,91 %
🏷️ Valorisation 🏷️ Moyenne des concurrents : 🔸 PER : 27,31 (Ferrovial fait monter la moyenne avec un PER de 61,13) Vinci : ✅ PER : 14,08 ❌ PEG : 1,48
Sous-évaluation de 60,31 % par rapport à ses concurrents ! 🤩 Mais sous-évaluation de 3,02 % sans prendre en compte Ferrovial… 😅 Vinci semble donc correctement valorisée à mon sens.
✍️ Conclusion ✍️ Vinci semble plus intéressante que ses concurrents sur le plan financier. ✅ Bien sûr, il ne s'agit du point de vue financier, dans cette analyse, le management, les perspectives ainsi que les stratégies ne sont pas considérés.
Il faut cependant faire attention à la liquidité : la société pourrait être en mesure de ne pas rembourser ses dettes à court terme… 😅 Sinon, pour le reste, tout est en ordre, une magnifique entreprise ! 😎
C'est déjà la fin... 😔 La semaine dernière, j'ai réalisé l'analyse d’Air Liquide ! ⚡️ Si tu l'as manqué, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. 😉 <a target="_blank" href="https://x.com/PassivInvest/status/1790772061100454252" color="blue">x.com/PassivInvest/s…</a>
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