@PassivInvest: 🟢 Analyse financière n°5 : Cos...
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Jun 07, 2024
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🟢 Analyse financière n°5 : Costco ⚪️
Spécialisée dans la distribution de produits et de services à prix réduits, Costco est l’une des plus grandes sociétés de grande distribution au monde ! 🤩
Voici une analyse financière de la société…
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Spécialisée dans la distribution de produits et de services à prix réduits, Costco est l’une des plus grandes sociétés de grande distribution au monde ! 🤩
Voici une analyse financière de la société…
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ℹ️ Informations ℹ️
👔 Nom de l’entreprise : Costco Wholesale
✍️ ISIN : US22160K1051
🔎 Ticker : COST
🛠️ Secteur : Consommation de base (magasin discount)
📈 Prix de l’action : 826$
💵 Capitalisation boursière : 367,41 milliards $
🇫🇷 PEA : ❌
👔 Nom de l’entreprise : Costco Wholesale
✍️ ISIN : US22160K1051
🔎 Ticker : COST
🛠️ Secteur : Consommation de base (magasin discount)
📈 Prix de l’action : 826$
💵 Capitalisation boursière : 367,41 milliards $
🇫🇷 PEA : ❌
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📊 4 principaux concurrents 📊
🔸 Walmart
🔸 Target
🔸 Amazon
🔸 BJ's Wholesale Club
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
🔸 Walmart
🔸 Target
🔸 Amazon
🔸 BJ's Wholesale Club
L’analyse sera effectuée en fonction du secteur dans lequel la société évolue.
Ce post n’est pas un conseil en investissements. ⚠️
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📈 Croissance 📉
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 10%
🔸 CAGR du BNPA > 10%
Costco :
✅ CAGR du CA : 11,55 %
✅ CAGR du BNPA : 14,62 %
🎯 Objectifs :
🔸 CAGR du CA > 10%
🔸 CAGR du BNPA > 10%
Costco :
✅ CAGR du CA : 11,55 %
✅ CAGR du BNPA : 14,62 %
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🤑 Rentabilité 🤑
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 28,02 %
🔸 Return on Invested Capital : 17,11 %
Costco :
✅ Return on Equity : 31,19 %
❌ Return on Invested Capital : 15,41 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Return on Equity : 28,02 %
🔸 Return on Invested Capital : 17,11 %
Costco :
✅ Return on Equity : 31,19 %
❌ Return on Invested Capital : 15,41 %
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📊 Marges 📊
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 29,25 %
🔸 Marge opérationnelle : 5,34 %
🔸 Marge nette : 3,93 %
Costco :
❌ Marge brute : 12,55 %
❌ Marge opérationnelle : 3,58 %
❌ Marge nette : 2,73 %
Moyenne des concurrents :
🔸 Marge brute : 29,25 %
🔸 Marge opérationnelle : 5,34 %
🔸 Marge nette : 3,93 %
Costco :
❌ Marge brute : 12,55 %
❌ Marge opérationnelle : 3,58 %
❌ Marge nette : 2,73 %
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🫀 Santé financière 🫀
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Costco :
✅ Debt to Equity : 0,40
🎯 Objectif :
🔸 Debt to Equity < 1
Costco :
✅ Debt to Equity : 0,40
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💵 Liquidité 💵
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Costco :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,93
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,38
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,26
🎯 Objectifs :
🔸 Ratio de liquidité générale > 1
🔸 Ratio de liquidité réduite > 0,90
🔸 Ratio de liquidité immédiate < 1
Costco :
❌ Ratio de liquidité générale : 0,93
❌ Ratio de liquidité réduite : 0,38
✅ Ratio de liquidité immédiate : 0,26
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💰 Dividendes 💰
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 7 %
Costco :
✅ Payout ratio : 26,65 %
✅ Rendement : 0,56 %
🎯 Objectifs :
🔸 Payout ratio < 70 %
🔸 Rendement < 7 %
Costco :
✅ Payout ratio : 26,65 %
✅ Rendement : 0,56 %
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🏷️ Valorisation 🏷️
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 32,67
Costco :
❌ PER : 53,88 🥶
❌ PEG : 4,15
Surévaluation de 40,21 % ! 😅
Moyenne des concurrents :
🔸 PER : 32,67
Costco :
❌ PER : 53,88 🥶
❌ PEG : 4,15
Surévaluation de 40,21 % ! 😅
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✍️ Conclusion ✍️
Costco semble globalement moins intéressante que ses concurrents sur le plan financier.
Bien sûr, il ne s'agit que du point de vue financier.
Dans cette analyse, le management, les perspectives ainsi que les stratégies ne sont pas considérés.
Costco semble globalement moins intéressante que ses concurrents sur le plan financier.
Bien sûr, il ne s'agit que du point de vue financier.
Dans cette analyse, le management, les perspectives ainsi que les stratégies ne sont pas considérés.
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Sa politique de prix inférieurs aux concurrents affecte énormément ses marges… 📉
Mais il faut considérer que le business model est complètement différent dans ce cas.
Cependant, l’action se paie beaucoup trop chère à mon avis… 😅
Mais il faut considérer que le business model est complètement différent dans ce cas.
Cependant, l’action se paie beaucoup trop chère à mon avis… 😅
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C'est déjà la fin... 😔
La semaine dernière, j'ai réalisé l'analyse de GTT ! ⚡️
Si tu l'as manqué, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. 😉
La semaine dernière, j'ai réalisé l'analyse de GTT ! ⚡️
Si tu l'as manqué, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. 😉
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